L’un des sujets les plus communs en trading concerne l’analyse technique. Presque tous les traders emploient un minimum l’analyse technique. Aussi, pour prendre de bonnes positions, un trader débutant doit savoir bien analyser un graphique. Une mauvaise analyse technique ou une mauvaise compréhension d’un pattern trading engendre des trades perdants. Une mauvaise lecture des graphiques boursiers entraine également des pertes sur votre capital. Dans ce contenu, on vous donnera les secrets de l’analyse graphique en bourse afin que vous puissiez multiplier les trades gagnants.
L’analyse technique en bourse : les bases
Pour devenir un trader gagnant, il faut bien connaître les bases de l’analyse technique en trading. Pouvoir établir clairement une analyse technique est indispensable. Il y a énormément d’indicateurs ou d’outils techniques pour étudier un actif financier. L’analyse graphique d’un cours de bourse est donc très vaste.
En analysant une devise du Forex (AUDUSD, USDCAD, etc.), une action cotée ou un actif comme les indices (CAC, Dax, Dow Jones, etc.), on a besoin de l’analyse fondamentale, mais encore plus de l’analyse technique pour prendre un bon trade.
En quoi consiste l’analyse technique des marchés financiers ?
L’analyse technique consiste en l’étude graphique d’un cours de bourse. Elle est applicable à tous les actifs : cryptomonnaies, matières premières (Argent, Pétrole, Or), devises sur le marché monétaire (Forex), indices boursiers, etc. En principe, une analyse technique consiste à prédire l’avenir sur les fluctuations probables d’un cours financier en regardant le passé de celui-ci.
Pour ce faire, il existe une multitude d’outils boursiers et d’indicateurs techniques pour prévoir de possibles retournements de tendance ou l’évolution de la tendance. Ceux-ci peuvent être des indicateurs de volumes de transactions, des indicateurs de momentum ou encore des indicateurs de tendance.
Il y a également l’étude chartiste avec des figures graphiques ou des modèles de trading (pattern trading). Très utilisés par les traders les plus expérimentés et de plus en plus par les traders débutants, ils permettent de voir une évolution possible à la baisse ou à l’achat d’un actif donné. Enfin, l’analyse technique prend aussi en compte l’étude des chandeliers japonais ou bougies.
Quels sont les fondements de l’analyse technique en trading ?
Comme évoqué plus haut, le but de l’analyse technique est de prévoir les fluctuations futures des cours de bourse. Elle se base sur l’utilisation d’outils techniques :
- De calculs mathématiques ;
- De détection d’un signal technique pour vendre ou acheter sur le marché ;
- De prédiction d’une tendance.
L’outil qui vous permet de connaître les conditions du marché est le graphique en lui-même et les bougies. Il suffit de lui ajouter d’autres instruments techniques pour avoir une visualisation de la psychologie des investisseurs et du sentiment du marché.
De même, l’évolution instantanée des indicateurs techniques et la volatilité de l’actif peuvent être précieuses pour trouver des signaux de trading pour entrer au bon moment dans la bonne queue du marché.
Quelle est la méthodologie pour effectuer une analyse technique d’un graphique boursier ?
Retenez que l’analyse technique boursière est définie selon votre stratégie de trading. Mais ce n’est pas tout ! Elle sera aussi influencée par votre méthode de trading : scalping, trading intraday ou swing trading.
De plus, la connaissance des patterns trading (ou figures chartistes), des indicateurs techniques et des chandeliers japonais est indispensable. Si vous savez combiner l’ensemble de ces outils boursiers, vous saurez comment prendre les meilleurs trades possible dans un marché volatil.
Analyse graphique en trading : les indicateurs techniques à utiliser
Vous avez besoin de différents types d’indicateurs techniques pour réaliser une bonne analyse technique boursière. À la manière d’une recette de cuisine, il vous faut :
Les moyennes mobiles simples ou les moyennes mobiles exponentielles
Ce sont des indicateurs techniques de tendance par excellence. Pour éviter de se faire piéger par un trade à contre tendance, il est obligatoire de parvenir à visualiser et identifier les tendances vendeuses et les tendances acheteuses. C’est justement le rôle de ces moyennes.
Les indicateurs de momentum comme le MACD ou le RSI
Ces indicateurs vous aident à connaître le sentiment des autres traders par rapport au marché. Ils vous donnent une large vision sur la force vendeuse et la force acheteuse afin de déterminer si vous devez vendre ou acheter un actif.
Les indicateurs de volatilité ou les bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger vous permettent de savoir si le marché est volatil ou non. Puisqu’un marché volatil offre plus de possibilités pour le scalping et le day trading, cela vous permet d’esquiver les pièges.
Pour finir, tracez les résistances et les supports. Utilisez les retracements de Fibonacci et les points pivots afin de définir des niveaux de prix psychologique pour prendre position sur le marché.
Analyse des figures chartistes en complément des indicateurs techniques
L’analyse technique en bourse comprend aussi le chartisme ou le pattern trading. Ce sont différentes figures graphiques qui vous aident à déterminer un possible inversement de tendance ou un mouvement de continuation de la tendance. Les figures de continuation sont principalement représentées par :
- Un drapeau haussier ou baissier ;
- Un triangle ascendant ou descendant ;
- Un canal haussier ou baissier.
Généralement, le canal suit la tendance long terme et les moyennes mobiles. Les autres graphiques sont souvent des figures de respiration du marché. Ils représentent le lieu d’accumulation avant une cassure de cette figure.
Il y a aussi le biseau ascendant ou descendant et les figures de retournement (un diamant par exemple). Ils prédisent généralement un retournement de la tendance en cours.
Outre les figures géométriques, retrouvez aussi l’island reversal (ou le rounding bottom), le V bottom (ou double bottom) et les épaules-têtes-épaules. Accompagnées des indicateurs techniques, ces figures vous aideront à trouver des signaux vendeurs ou acheteurs.
Pattern trading ou l’analyse technique : votre feuille de route graphique du plan de trading
Vous avez désormais tout le nécessaire pour faire une bonne analyse technique en trading. Dans votre spéculation de marché, grâce à certains indicateurs techniques bien choisis, les patterns de trading ou l’analyse graphique vous aident à prendre les bonnes décisions.
Spéculer sur un marché comme celui des CFD, des actions boursières ou des futures, ne se fait pas au hasard. L’analyse technique aide à définir les zones d’intervention pour vendre ou acheter le marché.
Par ailleurs, gardez en mémoire que l’association d’un pattern de retournement avec une figure chartiste, des indicateurs boursiers corrélés et une bougie de retournement peut aussi vous fournir un signal de vente ou d’achat. La clé pour prendre des trades gagnants se retrouve alors dans les zones de résistances et de supports définies avec votre analyse chartiste ainsi que les conditions de marchés.
