Le trading sur les matières premières est un univers fascinant où l’or, le pétrole, le blé, et bien d’autres ressources clés sont négociés. Ces marchés offrent aux investisseurs une variété d’opportunités, de la diversification de portefeuille à la spéculation sur les fluctuations des prix mondiaux. Que savoir sur le trading des matières premières ?
Qu’est-ce que le trading sur matières premières ?
Les matières premières, également connues sous le nom de « commodities » en anglais, sont des éléments fondamentaux de l’économie. Elles forment une catégorie d’actifs diversifiée qui englobe à la fois les ressources énergétiques et les matériaux utilisés dans la fabrication de produits.
Ces matières premières peuvent prendre diverses formes, notamment des produits alimentaires comme le blé ou le soja, des métaux précieux tels que l’or et l’argent, des métaux de base comme le cuivre et le palladium, ainsi que des ressources énergétiques comme le pétrole et le gaz naturel. Leur caractéristique commune est d’être des ressources naturelles nécessitant une transformation ultérieure pour être intégrées dans des produits finis.
Quel est le fonctionnement du trading sur les matières premières ?
Tout comme les actions, les matières premières sont échangées sur les marchés boursiers et leurs prix sont influencés par les forces de l’offre et de la demande. Le principe est simple : si la demande dépasse l’offre, les prix ont tendance à augmenter et vice versa.
Pour trader les matières premières, il est courant d’utiliser des produits dérivés, notamment les contrats à terme (futures) et les contrats à terme forwards. Ces instruments financiers permettent aux deux parties de convenir à l’avance d’acheter ou de vendre un actif à un prix et à une date fixés.
Comment trader les matières premières ?
Pour trader les matières premières, vous devez par exemple tenir compte :
Du courtier
Le choix du courtier joue un rôle crucial dans l’activité de trading et il existe actuellement de nombreuses plateformes en ligne qui proposent la négociation de matières premières. Ainsi, comment faire le meilleur choix parmi elles ? L’un des principaux critères à prendre en compte lors de la sélection de votre courtier concerne les tarifs. Les tarifs ne sont pas standardisés et varient considérablement d’un acteur à l’autre.
Les profils
Le trading de matières premières peut convenir à une variété de profils, y compris ceux qui ont une aversion au risque. Cette catégorie d’actifs sert de puissant outil de couverture et de diversification de portefeuille. Cependant, il est recommandé de commencer par trader d’autres types d’actifs avant de se lancer dans le trading de matières premières. En raison de sa grande diversité, cette classe d’actifs demeure complexe et peut représenter un défi pour les débutants.
Les connaissances
Le trading de matières premières requiert une diversité de compétences. La première compétence importante est la compréhension des aspects financiers, notamment la maîtrise des produits financiers utilisés. De plus, pour s’engager dans le trading de matières premières, il est impératif de suivre de près les développements économiques, la météo, ainsi que les risques géopolitiques dans les pays producteurs de la matière première en question.
Les ressources
Il n’est pas impératif de disposer de ressources financières considérables pour entamer le trading de matières premières, en particulier grâce à l’utilisation de l’effet de levier. Cependant, vous ne devez pas vous engager au-delà de vos moyens financiers. Il est donc primordial de toujours respecter vos règles de gestion de capital. En définitive, quelle que soit la taille de votre portefeuille, il est recommandé que le montant de vos positions ne constitue qu’une fraction de celui-ci.
