Il suffit de taper l’expression « news trading dans la barre de recherche de Google pour voir l’étendue des controverses autour de cette approche de trading. Si certains experts et professionnels des marchés financiers tendent en effet à le déconseiller, d’autres par contre préconisent d’employer uniquement les bonnes techniques pour trouver du succès avec. Dans ce contenu, on penche plutôt pour le dernier point de vue. C’est donc pour cela que nous avions choisi de vous faire découvrir comment trader efficacement les news !
Le news trading : qu’est-ce que c’est ?
À l’opposé de l’analyse technique qui se base sur l’étude de plusieurs indicateurs, le trading de news implique la prise rapide de décisions selon les actualités du moment. Dans ce contenu, nous exposons les éléments à connaître si vous souhaitez vous initier au trading de news. Il s’agit d’un procédé très employé sur le marché du Forex qui présente une forte volatilité et reste ouvert 24h/24, cinq jours par semaine. Il peut aussi être utilisé par les investisseurs en Bourse. Dans la suite, on mentionnera donc les marchés de la Bourse et ceux du Forex.
Trader les news : en quoi cela consiste-t-il concrètement ?
Les investisseurs et les traders ont tendance à réagir en conséquence dans les secondes qui passent après les annonces importantes relatives aux données macro-économiques. Une bonne partie d’eux pratiquent déjà du news trading sans le savoir !
En effet, quelques secondes suffisent pour amasser un nombre important de pips lorsqu’on sait comment profiter des effets de ces réactions sur les cours (ce dont beaucoup ne sont malheureusement pas conscients). Cependant, dans la pratique de ce type de trading, il faut viser notamment les news à fort impact si vous souhaitez mettre la chance de votre côté. Surtout, ces news doivent être annoncés par les institutions les plus influentes.
Classement des news en fonction de leur impact
Le marché financier ne réagit pas de la même façon face aux annonces concernant les données économiques. Certaines sont rangées dans la catégorie « news à faible impact », car elles ne génèrent pas d’importantes fluctuations. La plupart du temps, elles sont relatives à des données moins considérées par les investisseurs (le chômage par exemple) et proviennent souvent des institutions de moindre envergure.
D’autres annonces sont rangées dans la catégorie « news à impact moyen », car elles ne peuvent pas susciter la surprise sur le marché, bien que concernant des données économiques importantes.
Enfin, il y a les news à fort Impact. Ces annonces proviennent de grandes institutions comme la Réserve fédérale américaine et concernent des données économiques de premier plan. Elles ont donc plus de chance de créer de plus fortes fluctuations.
Les fondamentaux à connaître pour trader efficacement les news
Maintenant que vous êtes en mesure de définir correctement ce qu’est le trading des news, il est temps de vous faire connaître les bases qui vous permettront de ne pas vous y perdre. Toutefois, fiez-vous au calendrier économique, évitez de vous lancer dans la prédiction des mouvements des cours et tenez compte de l’ampleur de la volatilité.
L’ampleur de la volatilité
Rien ne peut entraver une volatilité inusuelle des paires concernées, avant, durant et après la publication d’une annonce. Mais en combien de temps exactement ? La réponse à cette question va surtout dépendre de l’importance du news dont il est question. Cependant, il faut noter que les analystes soutiennent à l’unanimité qu’il y a le plus de fluctuation dans les 15 minutes qui précèdent et qui suivent une annonce.
Quand il est question d’un discours par contre, c’est sa teneur qui déterminera l’ampleur des successions de mouvements baissiers ou haussiers. La moindre déclaration peut ainsi entrainer une explosion de la volatilité.
La prédiction du sens des mouvements : une très mauvaise idée
Pour bon nombre de débutants, trader consiste uniquement à prédire le mouvement baissier ou haussier d’un actif. Pour réussir dans le trading de news, cette façon de voir les choses est à bannir. Depuis longtemps, les professionnels de ce domaine se sont arrêtés à jouer les devins. Ils préfèrent programmer des ordres à la place.
Ce faisant, ils sont certains du déclenchement de leurs ordres lorsque les cours repartent assez fortement à la baisse ou à la hausse. C’est une technique astucieuse et efficace contre les risques liés à une inversion ultérieure soudaine de la tendance.
S’allier au calendrier économique
Le calendrier économique doit être compté parmi les outils les plus incontournables de tout bon trader ou investisseur. C’est grâce à celui-ci que vous pourrez connaître les annonces susceptibles de générer le plus de fluctuations sur le marché.
Le calendrier économique les marque souvent avec un signe particulier ou avec des couleurs plus intenses comme le rouge. Tout de même, assurez-vous que les paires de devises concernées soient celles qui vous intéressent les plus et surtout, que les heures qu’il affiche soient basées sur votre fuseau horaire.
Trading des news : quelques détails qui font la différence
Il existe également quelques détails à ne pas négliger pour vous mettre sur la voie du succès en matière de trading de news. Démarrons par la prise en compte de l’écart au lieu du résultat. L’Indice des Prix à la Consommation (IPC) annoncée pourrait en effet ne pas faire évoluer les cours, mais plutôt sa différence avec celui de la précédente annonce et avec celui attendu par les traders.
Après, il faut vous assurer que vous vous basiez sur les bons indicateurs. Les points pivots et les lignes de tendance sont ceux qui sont les plus utiles. Puisqu’ici nous sommes dans un domaine marqué par une plus grande volatilité, pour un positionnement à la vente ou à l’achat, la clarté et la visibilité des signaux importent beaucoup.
Pour mettre les pivots en place, il est nécessaire de se rendre dans vos indicateurs et de procéder à leur installation. En ce qui concerne celle de lignes de tendance, il faut effectuer un traçage manuel en vous servant des lignes pouvant être adjointes à des graphiques.
Pour ce qui se rapporte à la façon de faire son entrée avant, durant et après les annonces, la norme sera de choisir une cassure de tendance. En réalité, trader les news, c’est avant tout savoir profiter le plus pleinement possible des retournements tout en gardant à l’esprit qu’il faut suivre de près ses ordres.
Enfin, rien ne vous empêche de placer des stops (stop loss et take profit) et des limites (sell limit ou buy limit) puisque les yoyo sont très fréquents à proximité des annonces. Dans ce cas, veillez à ce qu’ils ne soient pas atteints dès le moindre mouvement.
Analyse fondamentale versus Trading de news
En principe, l’analyse fondamentale s’oppose au trading de news. L’analyse fondamentale a recourt à une méthodologie rigoureuse pour permettre de décider de la valeur intrinsèque d’une entreprise. Le trading des news pour sa part est non seulement plus impulsif, mais dépend de l’état du marché financier à un moment donné et des actualités annoncées.
Néanmoins, ces pratiques ne sont pas incompatibles. De plus, certains KPI peuvent aider à renforcer vos décisions. Dans un deuxième temps, il est important de bien analyser ses trades pour en tirer les bons enseignements.
Pour résumer, il faut retenir que le trading de news est complexe. D’ailleurs, il est beaucoup plus réalisé par des robots qui font du trading haute fréquence. Pour comprendre l’évolution des cours, il faut donc être conscient des fluctuations que provoquent certains types de news.
Ce n’est toutefois pas une technique de trading que nous recommandons pour investir en Bourse. On le recommandera principalement aux day traders et pour les marchés comme celui du Forex où les volumes et la volatilité sont plus importants.
