Devenir un day trader est une quête passionnante, mais exigeante dans le monde des marchés financiers. En effet, ce style de trading implique l’achat et la vente d’actifs au cours d’une même journée, avec l’objectif de réaliser des bénéfices rapides. Pourtant, la réussite en tant que day trader va bien au-delà d’une simple chance. Cela nécessite une compréhension des marchés, une maîtrise des stratégies de trading, une gestion efficace des risques et une discipline inébranlable. Comment devenir un day trader ? Faisons le point dans cet article.
Un day trader est généralement connu comme un individu qui se spécialise dans l’ouverture et la clôture de positions sur les marchés financiers au cours d’une même journée. Cette pratique implique des transactions à court terme avec des durées de négociation qui varient de quelques minutes à plusieurs heures, toutes réalisées dans la même journée.
Contrairement aux investisseurs traditionnels qui se penchent sur les fondamentaux des entreprises, les day traders se concentrent sur l’analyse technique. Ces derniers étudient les graphiques et les indicateurs techniques pour interpréter les mouvements de prix actuels et passés des actions. Cette approche se base sur l’idée selon laquelle les tendances et les schémas observés dans les données historiques des cours des actions se reproduisent souvent. Cela offre ainsi des opportunités de profit à court terme.
Par ailleurs, le day trading nécessite une compréhension approfondie des marchés financiers, une gestion rigoureuse des risques et une grande réactivité. Les day traders doivent alors :
Cette forme de trading peut être exigeante sur le plan mental et émotionnel puisque les fluctuations rapides des prix peuvent engendrer du stress. En fin de compte, le day trading est une approche qui convient aux individus qui ont du temps et des compétences pour s’engager dans des transactions fréquentes.
Le day trading comme nous l’avions dit est une approche de trading qui se focalise principalement sur des actifs présentant une forte volatilité. Cette pratique est couramment associée aux marchés financiers qui ont des horaires de clôture spécifiques. Parmi les marchés les plus appropriés pour le day trading, on trouve les actions, les indices, les cryptomonnaies et le forex.
Par ailleurs, à l’intérieur même du domaine du day trading, diverses stratégies de placement sont mises en œuvre et chacune ayant ses propres caractéristiques :
Le trend trading
Cette stratégie implique l’analyse de la direction des cours des actifs, puis l’achat ou la vente en fonction de la tendance observée.
Il se caractérise par des transactions ultra-rapides, parfois en quelques secondes ou minutes, dans le but de tirer profit des micro-variations des cours.
Cette approche vise à anticiper et exploiter les petits retournements temporaires dans les mouvements de prix à court terme.
Cette stratégie repose sur la théorie selon laquelle les cours ont tendance à converger vers leur moyenne historique.
En résumé, les stratégies de day trading se différencient naturellement des stratégies de trading à plus long terme. D’ailleurs, avec une bonne formation, vous comprendrez que les stratégies de day trading se concentrent sur la réalisation de bénéfices à court terme plutôt que sur des gains potentiels à moyen ou long terme.
Le day trading est une activité rigoureuse qui demande à la fois un engagement financier et personnel. Pour devenir un day trader, il faut :
Comme mentionné précédemment, la formation est importante pour devenir day trader. En effet, à part les multiples ressources de formation en ligne, vous pouvez également créer un compte démo auprès d’un courtier pour vous exercer au day trading.
Si vous voulez devenir un day trader aux États-Unis, vous devez par exemple avoir un capital minimal de 25 000 dollars pour négocier des actions. Toutefois, sur le marché forex, vous avez la possibilité de commencer avec moins de 500 euros. Le day trading des CFD sur actions peut aussi être pratiqué avec un dépôt initial de moins de 500 euros.
Par ailleurs, plus votre capital est substantiel, moins vous aurez besoin de prendre des risques pour réaliser des bénéfices significatifs. En ayant un capital plus important, vous pouvez adopter une approche plus prudente et mieux gérer les fluctuations du marché. Vous pouvez aussi chercher à obtenir des gains plus stables.
La discipline est en quelque sorte le socle du day trading, que vous le pratiquiez pour votre gagne-pain ou pour arrondir vos revenus. Réussir dans le day trading ne dépend pas seulement de votre expertise technique, sinon il y aurait davantage de day traders prospères. Aujourd’hui, peu de day traders parviennent à générer des profits durables. La discipline revêt donc une importance critique dans cette activité.
L’objectif principal doit être votre engagement à respecter vos sessions de trading et à suivre votre plan, plutôt que de simplement chercher à réaliser des gains financiers. Passer de longues heures devant les écrans peut engendrer de la fatigue et du stress. Cela pourrait vous faire prendre des décisions allant à l’encontre de votre stratégie de trading préétablie.
Établir un plan de trading revêt une importance capitale pour vous en tant que trader. Ce plan constitue une procédure méthodique qui englobe l’ensemble de votre activité de trading. Il prend en compte divers éléments comme les instruments à trader, la durée, le niveau de risque, ainsi que vos objectifs. Il est impératif de rédiger ce plan de manière complète et de le documenter soigneusement. Se contenter d’avoir une idée en tête ne suffit pas. Le plan de trading doit aussi englober la gestion du risque. Il doit inclure des directives sur la quantité de capital à risquer par position et les moments où mettre fin à vos sessions de trading.
Plus votre plan de trading sera détaillé, plus vous serez en mesure de maintenir une organisation rigoureuse et de préserver votre discipline tout au long de votre parcours de day trader. Toutefois, avoir un plan de trading ne suffit pas en soi. Vous devez vous engager à le suivre scrupuleusement, en restant à l’abri des influences extérieures et en évitant toute hésitation.
La gestion du risque est une étape cruciale de votre démarche en tant que traders. Elle implique de déterminer la taille de vos positions ainsi que de mettre en place des niveaux de stop loss et take profit. En ce qui concerne la taille des positions, il est généralement recommandé de ne pas risquer plus de 1 % de votre capital sur une seule position. La gestion du risque est étroitement liée à votre stratégie. Une gestion du risque efficace vous permettra de préserver une grande partie de votre capital, même après une série prolongée de pertes.