L’analyse technique est l’une des méthodes auxquelles recourent les traders pour prévoir les fluctuations des cours sur les marchés financiers. Cette analyse se fait grâce à plusieurs outils parmi lesquels, les supports et les résistances se distinguent par leur simplicité et leur efficacité. Ces concepts fondamentaux et simples à comprendre sont d’une puissance redoutable lorsqu’ils sont correctement utilisés. Dans cet article, nous explorerons en profondeur l’utilité des supports et des résistances en analyse technique. Nous passerons notamment au peigne fin, leur importance, les stratégies de trading basées sur ces outils et quelques erreurs à éviter pour bien les utiliser.
Les supports et les résistances sont des niveaux de prix clés sur un graphique où la dynamique de l’offre et de la demande tend à changer. Un support est un niveau de prix auquel la demande est suffisamment forte pour empêcher le prix de descendre davantage.
À l’inverse, une résistance est un niveau où l’offre est suffisamment importante pour empêcher le prix de monter plus haut. Ces niveaux sont généralement identifiés par des zones de prix où le cours a rebondi à plusieurs reprises dans le passé. Ils sont comme des murs invisibles qui empêchent le prix de se déplacer librement, créant des barrières psychologiques sur le marché.
Les supports et les résistances sont des outils d’analyse technique très utiles aux traders. Ils leur permettent de prédire les mouvements de prix, d’identifier les points d’entrée et de sortie, de gérer les risques ou encore de confirmer les tendances du marché.
L’un des principaux avantages des supports et des résistances est leur capacité à aider les traders à prédire les mouvements futurs des prix. En effet, ces niveaux sont souvent considérés comme des points de retournement potentiels du marché. Par exemple, lorsqu’un prix atteint un niveau de support, il y a une forte probabilité qu’il rebondisse à la hausse. Cela est dû à l’augmentation de la demande à ce niveau, où les acheteurs considèrent le prix comme attractif et commencent à acheter, ce qui entraîne une augmentation du prix.
De même, lorsqu’un prix atteint un niveau de résistance, il est susceptible de reculer. À ce niveau, l’offre dépasse la demande car les vendeurs considèrent le prix comme trop élevé et commencent à vendre, ce qui entraîne une baisse du prix.
Les supports et les résistances servent également à identifier les points d’entrée et de sortie optimaux pour les transactions. Un trader peut envisager d’acheter un actif lorsqu’il approche d’un niveau de support, car il s’attend à ce que le prix rebondisse à la hausse.
Le même trader peut être enclin à vendre un autre actif si ce dernier est proche d’un niveau de résistance, car il s’attend à ce que le prix recule. Cela permet aux traders de maximiser leurs profits en achetant à bas prix et en vendant à des prix élevés.
Les supports et les résistances jouent également un rôle crucial dans la gestion des risques. En identifiant ces niveaux, les traders peuvent déterminer où placer leurs ordres stop-loss et take-profit. Par exemple, un trader peut placer un ordre stop loss juste en dessous d’un niveau de support pour une position longue, limitant ainsi sa perte si le marché se retourne. De même, un ordre take profit peut être placé juste en dessous d’un niveau de résistance pour sécuriser les profits si le prix atteint ce niveau.
Les supports et les résistances peuvent également être utilisés pour confirmer les tendances du marché. En effet, dans une tendance haussière, les niveaux de support tendent à augmenter, tandis que dans une tendance baissière, les niveaux de résistance tendent à diminuer. Si un prix brise un niveau de support ou de résistance, cela peut indiquer un changement de tendance, fournissant ainsi aux traders un signal pour ajuster leurs stratégies de trading.
Nombreuses sont les stratégies de trading basées sur les supports et les résistances. L’une des plus simples est la stratégie de rebond. Elle consiste à acheter un actif lorsqu’il rebondit sur un support et à le vendre lorsqu’il rebondit sur une résistance. Vous pouvez utiliser des indicateurs techniques tels que le RSI ou le MACD pour confirmer le rebond.
Le breakout fait aussi partie des stratégies basées sur les supports et les résistances. Il consiste à entrer dans une position longue lorsque le prix franchit une résistance ou dans une position courte lorsque le prix franchit un support. Le trader peut utiliser des indicateurs de volume pour confirmer le breakout.
Enfin, une stratégie plus avancée basée sur les supports et résistances est celle du pullback. Celle-ci consiste à attendre que le prix franchisse un support ou une résistance, puis à revenir à ce niveau avant d’entrer dans une position. Cela permet au trader d’entrer à un meilleur prix et de limiter son risque.
Malgré leur utilité, les supports et les résistances ne sont pas infaillibles et les traders commettent certaines erreurs lorsqu’ils utilisent ces outils. Voici quelques-unes de ces mauvaises pratiques et des astuces qui vous permettront de les éviter.
L’une des erreurs courantes que commettent les traders est de considérer les supports et les résistances comme des lignes infranchissables. En réalité, ces niveaux sont souvent brisés. Un support peut devenir une résistance et vice versa. Vous devez donc surveiller attentivement ces niveaux et ne pas supposer qu’ils resteront intacts indéfiniment.
Considérez les supports et les résistances comme des zones plutôt que des lignes précises. Cela vous permettra d’être plus flexible dans votre analyse et de mieux vous adapter aux mouvements du marché.
Une autre erreur courante est d’ignorer le contexte plus large du marché. Les supports et les résistances ne fonctionnent pas en vase clos. Ils sont influencés par une multitude de facteurs comme les nouvelles économiques, les tendances du marché et les événements mondiaux. Assurez-vous donc de prendre en compte le contexte plus large du marché lorsque vous analysez les supports et les résistances.
L’autre erreur que commettent de nombreux traders est de se fier exclusivement aux supports et résistances pour prendre leurs décisions. Bien que ces outils soient utiles, ils ne devraient pas être le seul paramètre à considérer pour prendre des décisions de trading.
Il faut plutôt utiliser les supports et les résistances avec d’autres outils et indicateurs d’analyse technique. Cela peut inclure des indicateurs de tendance comme les moyennes mobiles, des indicateurs de momentum comme le RSI, et des outils de volume comme l’indicateur de volume sur balance.