L’avènement des nouvelles technologies a largement démocratisé le trading au cours des dernières années. En effet, le trading est devenu accessible à quiconque possède un ordinateur et une connexion internet. Cependant, malgré les opportunités de gain qu’il offre, le trading comporte un niveau élevé de risque pour les investisseurs. Les pertes financières peuvent survenir du jour au lendemain en raison d’une mauvaise interprétation des données ou des graphiques. Heureusement, l’émergence du trading automatique a permis aux traders de déléguer certaines de leurs tâches. Que savoir sur le trading automatique ? Quels sont ses avantages et ses inconvénients ?
Qu’est-ce que le trading automatique ?
Le trading automatique représente une approche qui vous permet de participer aux marchés financiers en utilisant un programme spécifique. Ce programme exécute automatiquement des règles prédéfinies pour ouvrir et clôturer des positions. En tant qu’investisseurs, vous êtes responsables de réaliser une analyse technique détaillée et de définir les paramètres de vos positions comme :
- Les ordres d’ouverture ;
- Les stops suiveurs ;
- Les stops garantis.
Une fois ces paramètres établis, le trading automatique gère l’ensemble du processus. Il vous offre ainsi la possibilité de passer moins de temps à surveiller vos positions. L’un des avantages majeurs du trading automatique est qu’il vous permet d’ouvrir de nombreuses positions en un laps de temps relativement court, tout en éliminant l’impact émotionnel de la prise de décision. En effet, toutes les règles de gestion des positions sont déjà intégrées dans les paramètres que vous avez définis au préalable. De plus, certains algorithmes vous autorisent même à utiliser des stratégies prédéfinies pour identifier les tendances et négocier en conséquence.
Le trading automatique simplifie alors votre expérience en vous permettant de mettre en œuvre des stratégies de manière plus mécanique. Des stratégies basées sur des critères objectifs plutôt que sur des décisions subjectives. Cela contribue à réduire le stress lié à la négociation, car vous pouvez avoir confiance dans le respect des règles établies par votre programme. Vous pouvez aussi vous donner la flexibilité nécessaire pour ajuster vos paramètres au fil du temps en fonction de l’évolution des marchés.
Quel est le mode de fonctionnement du trading automatique ?
Tout d’abord, vous faites le choix d’une plateforme de trading et vous élaborez les paramètres de votre stratégie de trading. En puisant dans votre propre expérience de trading, vous élaborez des règles et des conditions spécifiques. Votre algorithme personnalisé se charge ensuite de suivre méticuleusement ces critères pour exécuter des ordres en votre nom. Ces critères englobent généralement des éléments comme :
- Le timing de l’ouverture ou de la clôture de positions ;
- Les niveaux de cours à atteindre ;
- Les quantités d’actifs à négocier.
Par exemple, cela pourrait se traduire par une instruction du genre « acheter 100 actions Apple lorsque la moyenne mobile sur 50 jours passe en-dessous de la moyenne sur 200 jours. » Votre stratégie de trading automatisée est ainsi conçue pour surveiller en permanence les fluctuations des cours du marché. Dès que les conditions prédéfinies sont remplies, les ordres sont exécutés automatiquement. L’objectif de ce processus est de réaliser des transactions de manière plus rapide et efficace. Avec ce processus, vous pourrez exploiter des opportunités résultant de schémas techniques particuliers qui se manifestent sur les marchés financiers.
En optant pour le trading automatisé, vous visez à gagner en rapidité d’exécution tout en minimisant les erreurs liées aux émotions. Vos ordres sont passés de manière précise et objective, conformément aux critères rigoureusement établis. Cela vous permet de réagir aux mouvements du marché de manière opportune.
Quels sont les avantages du trading automatique ?
Le trading automatique vous offre une multitude d’avantages. Tout d’abord, ce logiciel vous permet de vous décharger de la tâche fastidieuse de l’analyse des données et des algorithmes mathématiques. De plus, le robot de trading est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec la capacité impressionnante de traiter jusqu’à 7000 ordres en quelques secondes.
Un autre atout majeur du robot de trading réside dans sa capacité à analyser plusieurs marchés financiers en parallèle. Pour vous donner une idée, un robot peut surveiller plus d’une centaine de marchés en quelques secondes seulement. En comparaison, un trader humain serait limité à l’analyse de tendances sur quelques dizaines de marchés en une heure. De plus, les robots ne connaissent pas la fatigue. Cela vous permet de lutter contre l’épuisement physique.
En confiant vos opérations au trading automatique, vous réduisez considérablement la pression psychologique. Les robots sont insensibles aux émotions, contrairement aux traders humains, dont les décisions et l’analyse des données peuvent être influencées par des facteurs émotionnels. Dans de nombreux cas, l’émotion peut se révéler un handicap dans le secteur du trading.
Le trading automatique vous permet aussi d’appliquer des stratégies définies dès le départ. Cela signifie que le logiciel exécutera des ordres d’achat ou de vente en fonction des paramètres que vous avez préalablement configurés. De plus, il peut même copier les stratégies gagnantes d’autres traders, ce qui peut être un atout majeur pour votre réussite.
En conclusion, les logiciels de trading automatique sont facilement accessibles auprès de brokers ou de sociétés indépendantes. Vous pouvez en profiter moyennant le paiement d’abonnements, souvent basés sur les gains que vous réalisez. Cette approche vous offre un avantage certain, notamment en cas de pertes, car les coûts d’abonnement sont généralement liés à vos performances financières. Le trading automatique peut ainsi vous permettre d’économiser du temps et de l’énergie tout en optimisant vos opportunités sur les marchés financiers.
Quels sont les inconvénients du trading automatique ?
En tant que traders, la première étape consiste à élaborer une stratégie avant de procéder à la configuration du logiciel. Une fois cette stratégie établie, le robot de trading l’appliquera de manière rigoureuse. Il est néanmoins essentiel de noter que le robot ne pourra pas modifier cette stratégie en cours de transaction, contrairement à un être humain capable d’ajuster sa stratégie en fonction de l’évolution du marché. Cette flexibilité devient impossible une fois que le robot passe en mode automatique, notamment lorsque vous êtes endormis la nuit. Il en résulte que vous devrez collaborer étroitement avec le robot.
Pour être en mesure de personnaliser les paramètres du logiciel, vous devrez posséder au minimum des compétences de programmation. Cela demeure incontournable pour garantir le succès de vos adaptations. Il est donc important de comprendre que le robot de trading n’est pas adapté à tous les utilisateurs. En outre, pour maintenir la précision des analyses, des mises à jour régulières du logiciel seront nécessaires. Une option envisageable consiste à faire appel à un professionnel pour la programmation, bien que vous puissiez également décider d’apprendre vous-même le langage de programmation.
Les stratégies des traders reposent sur des principes logiques, exigeant ainsi que vous configuriez le logiciel pour effectuer des analyses logiques. Cependant, il faut noter que cela reste une tâche impossible pour un robot. Vous devrez également investir un temps considérable dans la conception d’un logiciel personnalisé. Vous devez surveiller attentivement le marché et analyser les stratégies gagnantes. Cette démarche vous permettra d’éviter des pertes financières lors de vos transactions.
En résumé, le trading automatisé présente à la fois des avantages considérables et des inconvénients à prendre en compte. Parmi ses avantages, on trouve la rapidité d’exécution, la discipline dans l’application des stratégies et la possibilité de trader 24 heures sur 24. De plus, il peut être une solution pour les investisseurs qui manquent de temps ou d’expertise en trading. Cependant, les inconvénients comprennent le besoin de compétences en programmation pour personnaliser les logiciels, la rigidité des robots face aux changements de marché et le risque de défaillance technique.
