Outils précieux et meilleurs alliés des traders, les indicateurs techniques peuvent aider ceux-ci à identifier les tendances, à prédire les mouvements futurs des prix et à prendre des décisions de trading éclairées. Cependant, en dépit de leur grande importance, ces outils doivent être utilisés judicieusement. En effet, l’utilisation insuffisante ou l’abus des indicateurs techniques peut être source de contre-performance et entraver le succès de votre activité de trading. De combien d’indicateurs faut-il donc se servir réellement ? Découvrez la réponse à cette interrogation dans cet article.
Qu’est-ce qu’un indicateur technique ?
Un indicateur technique est une formule mathématique que les traders utilisent pour évaluer les mouvements passés et futurs des prix. Il peut être représenté sous forme de lignes ou d’histogrammes sur un graphique de prix et aide le trader à identifier les tendances, les niveaux de support et de résistance, les surachats et les surventes, et d’autres informations utiles.
Il existe de nombreux types d’indicateurs techniques, chacun ayant ses propres points forts et faiblesses. Si certains indicateurs, comme les moyennes mobiles, sont utilisés pour identifier les tendances, d’autres, à l’instar du RSI (Relative Strength Index), servent plutôt à déterminer les conditions de surachat et de survente.
Pourquoi utiliser des indicateurs techniques ?
Les indicateurs techniques sont des outils indispensables aux traders. Ils fournissent une analyse objective des mouvements de prix et aident donc à éliminer les biais émotionnels qui peuvent conduire à des décisions de trading imprudentes. En utilisant des indicateurs techniques, les traders peuvent identifier plus facilement les tendances, les niveaux de support et de résistance, et d’autres modèles de prix importants.
De plus, les indicateurs techniques peuvent aider les traders à prédire les mouvements futurs des prix. Bien qu’aucun indicateur ne soit infaillible, ces outils peuvent souvent donner une indication de la direction probable du marché. Ils peuvent donc être très utiles lorsque le marché est volatil et que les prix peuvent fluctuent rapidement.
Combien d’indicateurs techniques utiliser ?
Bien malin qui saura répondre à cette question avec précision. En effet, le nombre d’indicateurs techniques à utiliser dépend de votre style de trading et de votre stratégie. Vous devez juste veiller à ne pas abuser de ces outils.
En effet, l’abus d’indicateurs peut conduire à une paralysie de l’analyse, où vous êtes tellement submergé par les informations que vous ne pouvez pas prendre de décision de trading. De plus, il peut arriver que certains indicateurs donnent des signaux contradictoires. Ce qui peut semer la confusion dans les esprits des traders.
L’idéal est de choisir quelques indicateurs qui complètent bien votre stratégie de trading et de vous en tenir à ceux-là. Par exemple, vous pourriez utiliser une moyenne mobile pour identifier la tendance générale du marché, et ensuite utiliser le RSI pour identifier les points d’entrée et de sortie potentiels.
Les dangers de l’utilisation de trop d’indicateurs techniques
L’utilisation de trop d’indicateurs techniques peut non seulement conduire à la paralysie de l’analyse, mais aussi à d’autres problèmes. L’abus de ces outils peut par exemple entraîner un surajustement, où vous adaptez votre analyse aux données passées plutôt qu’à prédire les mouvements futurs des prix.
De plus, l’utilisation de trop d’indicateurs peut rendre votre graphique de trading encombré et difficile à lire. Ce qui ne favorisera pas l’identification des modèles de prix importants et qui pourrait vous conduire à commettre des erreurs.
Comment choisir les bons indicateurs techniques ?
Le choix des indicateurs techniques à utiliser dépend de votre style de trading et de votre stratégie. Voici quelques facteurs à prendre en compte lors du choix de ces outils.
Tenez compte de votre horizon de temps
Certains indicateurs sont plus adaptés aux traders à court terme, tandis que d’autres sont plus utiles pour les traders à long terme. Par exemple, les moyennes mobiles à court terme peuvent mieux convenir aux day traders, tandis que les moyennes mobiles à long terme peuvent être plus utiles pour les traders de position.
Faites votre choix en fonction de votre style de trading
Si vous êtes un trader de tendance, vous serez plus enclin à utiliser des indicateurs qui vous aident à identifier et à suivre les tendances. Si vous êtes un trader de contre-tendance, vous voudrez peut-être utiliser des indicateurs qui vous aident à repérer les points de retournement du marché.
Considérez la volatilité du marché
Certains indicateurs, comme les bandes de Bollinger sont spécifiquement conçus pour mesurer la volatilité du marché. Si vous tradez sur des marchés volatils, ces types d’indicateurs peuvent vous être particulièrement utiles.
Prenez en considération la liquidité du marché
Sur les marchés moins liquides, les indicateurs basés sur le volume, comme l’On Balance Volume (OBV), peuvent être moins fiables. Dans ces cas, l’idéal peut être de se concentrer sur les indicateurs basés sur le prix.
Exemples d’indicateurs techniques couramment utilisés et comment ils peuvent être combinés
Il existe de nombreux indicateurs techniques disponibles, chacun avec ses propres avantages et inconvénients. Voici quelques exemples d’indicateurs couramment utilisés et comment ils peuvent être combinés.
Moyennes mobiles (MA) et divergence de convergence moyenne mobile (MACD)
Les MA peuvent servir à identifier la direction de la tendance, tandis que le MACD peut être utilisé pour déterminer les points de retournement du marché. Ensemble, ils peuvent fournir une image complète de la tendance du marché.
Relative Strength Index (RSI) et Stochastic Oscillator
Ces deux indicateurs servent à identifier les conditions de surachat et de survente. Ils peuvent être utilisés ensemble pour confirmer les signaux de trading.
Bandes de Bollinger et Volume
Les bandes de Bollinger peuvent être utilisées pour mesurer la volatilité du marché, tandis que les indicateurs de volume peuvent permettre de confirmer les mouvements de prix. Ensemble, ceux deux outils peuvent aider à identifier les points d’entrée et de sortie du marché.
3 conseils pour utiliser efficacement les indicateurs techniques
L’utilisation efficace des indicateurs techniques nécessite de la pratique, de l’expérience mais aussi et avant tout, du savoir-faire ! Voici quelques conseils pour vous aider à mieux vous servir de ces outils.
N’utilisez pas trop d’indicateurs
Comme mentionné précédemment, l’abus d’indicateurs peut conduire à la paralysie de l’analyse et à des signaux contradictoires. Choisissez quelques indicateurs qui complètent votre stratégie de trading et apprenez à les utiliser efficacement.
Comprenez comment vos indicateurs fonctionnent
Chaque indicateur a ses propres forces et faiblesses, et il est important de comprendre comment ils fonctionnent avant de les utiliser. Prenez le temps de lire les indicateurs que vous utilisez et de comprendre comment ils calculent leurs valeurs.
Utilisez vos indicateurs en conjonction avec l’analyse des prix
Les indicateurs techniques ne doivent pas être utilisés seuls. En plus de ces outils, pensez à faire une bonne analyse des prix pour confirmer vos signaux de trading.
