Quand des annonces financières importantes sont publiées, telles que des taux d’intérêt ou des chiffres sur l’emploi, les marchés financiers peuvent réagir de façon volatile et imprévisible. Afin de décider de l’action à mener, les traders chercheront donc à interpréter rapidement ces données. Dans ce contenu, il s’agira alors d’apprendre à interpréter ces nouvelles pour profiter au maximum de leurs impacts sur les marchés.
Qu’est-ce qu’une nouvelle financière ?
Une nouvelle financière est une publication officielle qui fournit des informations chiffrées sur la situation de l’économie d’une entreprise ou d’un pays. Ces données peuvent inclure des rapports qui vont agir sur tous les types d’actifs : Forex, cryptomonnaies, matières premières (pétrole), etc.
Les effets d’une nouvelle économique
Dans le monde du trading, les annonces économiques sont d’une importance cruciale. Elles ont en effet une incidence notable sur les marchés financiers, que ce soit sur les grosses zones de support ou encore au niveau de la direction des tendances. L’impact des annonces sur les marchés est déterminé par la volatilité.
Quelles sont les nouvelles à suivre ?
Dans le rang des nouvelles économiques les plus connues, on retrouve les données du FOMC (Federal Open Market Committee). Il s’agit du comité de politique monétaire (baisse et hausse des taux) de la Fed (Réserve fédérale américaine). Vous pouvez avoir accès au calendrier pour les FOMC directement dans la rubrique Calendar du site Federal Reserve Board.
Cependant, il existe d’autres événements importants comme :
- Les informations sur la croissance économique : les chiffres sur la croissance économique, tels que le PIB (Produit Intérieur Brut) ;
- Les chiffres de l’emploi : les nouvelles relatives à l’emploi, à l’instar du rapport sur l’emploi non agricole aux États-Unis, peuvent donner un indice sur les perspectives de croissance et la santé de l’économie ;
- Les résultats financiers des sociétés : accessibles sur la plupart des plateformes de trading, ils peuvent jouer sur les prix des actions des entreprises concurrentes, de ceux de la société concernée et parfois même sur le cours d’un indice. Le Nasdaq est par exemple fortement sous l’influence des GAFAM ;
- Les données sur l’inflation : les taux d’inflation à l’instar de l’indice des prix à la consommation peuvent jouer sur les prix des actifs financiers ainsi que les décisions de politique monétaire.
Vos trades peuvent être influencées par chacun de ces calendriers. Chacun pourra être à l’origine d’un changement dans la direction d’une tendance graphique ou d’une volatilité forte.
Le calendrier économique : un outil essentiel pour exploiter les nouvelles financières
Le calendrier économique est un outil de première nécessité pour les traders qui souhaitent identifier des zones de volatilité en tenant compte des nouvelles financières et économiques à venir. Il vous permet de connaitre les heures et les dates de publication des indicateurs économiques clés, et donc les zones de volatilités favorables à la vente (short) ou à l’achat (long).
Lecture et interprétation d’un calendrier économique
Un calendrier économique est comme un agenda des différents événements économiques et financiers pouvant influencer significativement le cours des actifs. Il est donc essentiel de ne surtout pas « subir » les événements et de savoir se servir d’une grille de lecture.
Voici une façon simple parmi tant d’autres de lire une nouvelle financière :
- Se tourner vers son historique : il est essentiel de se référer à l’historique des nouvelles financières afin de cerner l’effet potentiel de l’annonce actuelle ;
- Mettre le contexte économique en perspective : il s’agit d’un facteur déterminant dans l’interprétation des données d’une annonce financière ou économique ;
- Prêter attention à la gravité du chiffre : la gravité des chiffres annoncés est un autre paramètre à considérer. Un chiffre d’inflation élevé par exemple est généralement le signe d’une économie en surchauffe. Cela peut occasionner des hausses de taux d’intérêt dans le but de ralentir la croissance économique ;
- Prêter attention au consensus (forecast) : il est question ici du chiffre attendu par les opérateurs sur le marché. Afin de déterminer la valeur du consensus, les banques publient leurs prévisions et une moyenne est calculée avec les prévisions réelles.
En tenant compte de ces éléments, vous avez la possibilité d’adopter des stratégies plus agressives avec du levier ou au contraire des stratégies de replis pour jouer sur la volatilité.
Sachez toutefois que les calendriers économiques sont souvent organisés par heures et dates. Ils fournissent une indication de l’effet potentiel d’un événement donné sur les marchés financiers et une description de chacun d’eux. Les indicateurs économiques et financiers sont classés selon leur impact potentiel sur les marchés financiers et par ordre d’importance.
Où peut-on accéder aux annonces économiques et financières ?
Aujourd’hui, il existe de nombreuses sources pour accéder à un calendrier économique. Il y a les sites internet spécialisés dans l’actualité économique et financière comme DailyFX, Investing.com, Forex Factory, etc. Ils vous proposent gratuitement des calendriers économiques actualisés en temps réel. À ceux-là s’ajoutent les plateformes de trading. Elles vous proposent également des calendriers économiques intégrés que vous pourrez utiliser pour suivre en direct les événements à caractère économique et financier.
Interprétation des nouvelles financières : comment procéder ?
Il existe une variété d’outils de trading pour interpréter les nouvelles économiques ou financières (RSI, Bollinger, etc.). Ils permettent notamment d’évaluer le degré de volatilité relative à la résultante de l’annonce sur les marchés financiers.
Toutefois, il faudra examiner le contenu de l’annonce elle-même dans un premier temps en cherchant à comprendre les informations économiques spécifiques. Cette première tâche vous permettra d’anticiper des tendances haussières avec un long et inversement avec un short.
Par exemple : Les résultats réels inférieurs aux prévisions peuvent être considérés comme négatifs, alors que les résultats supérieurs aux prévisions peuvent être considérés comme positifs.
Ensuite, il faudra analyser les premières réactions du marché à l’issue de la nouvelle. Cela se fait en surveillant les mouvements des cours des actifs attachés à l’économie concernée (matières premières, taux de change ou indices boursiers).
Nouvelles financières : comment les trader ?
Il est nécessaire d’adopter une stratégie précise qui vous permettra d’anticiper les divers scénarios. Cela permet de mieux se préparer aux annonces.
Trader les nouvelles en s’appuyant sur les fondamentaux
Replis ou scalping ? D’abord, vous devez choisir votre façon de trader les annonces.
Attendre une baisse de la volatilité
Lorsque les écarts s’équilibrent, c’est le signe que le marché revient à la normale et que la volatilité diminue. Cette façon de procéder est indiquée quand vous n’êtes pas un scalpeur.
Trader ensuite la correction
Après une forte réaction des opérateurs suite à une annonce, le prix d’un actif a la plupart du temps besoin de corrections pour retrouver sa stabilité. Pour générer des profits, cette correction peut procurer des opportunités moins risquées.
Si vous faites du scalping, retenez que les spreads augmentent en période de forte volatilité. Cela fait monter par ailleurs le prix des transactions.
Réfléchir en tendance à long terme et avoir une approche temporelle bien définie
Il faut aussi prendre en compte la tendance à long terme du marché. Il est possible que la réaction soit négative ou limitée quand une annonce financière est favorable, mais que la tendance générale du marché est baissière.
La clé du money management durant une secousse : la gestion du risque et les stop loss
Pour éviter les pertes excessives, vous devrez toujours fixer des limites pour vos pertes. Cela vous permettra aussi de prendre des bénéfices à mesure que le marché évolue en votre faveur.
Lecture graphique : comment procéder ?
En plus de ces fondamentaux, vous pouvez aussi utiliser des indicateurs graphiques pour mesurer la volatilité. Pour ce faire, tradez sur les résistances. Une nouvelle financière peut être l’élément déclencheur d’un rejet majeur ou d’une attaque réussie en cas de tests successifs ou de latéralisation sur une résistance.
Observez ensuite les supports. Dans une logique semblable à celle sur les résistances, les annonces peuvent justifier un nouveau plus bas ou permettre un rebond. Pour finir, positionnez correctement vos ordres d’achat ainsi que vos take profit et stop loss. En période de forte volatilité, chacun d’eux peut rapidement être déclenché par une mèche.
