Les stratégies de trading à court terme sont devenues une avenue incontournable pour de nombreux traders actifs. Cette approche de trading se caractérise par des positions ouvertes et fermées en l’espace de quelques heures, voire quelques minutes. Cependant, elle n’est pas sans défis. Les traders à court terme doivent faire preuve de réactivité, de discipline et de compétence pour réussir dans un environnement de marché volatile. Que savoir sur les stratégies de trading à court terme ? Faisons le point dans cet article.
Une approche de trading à court terme implique de chercher à réaliser des bénéfices en achetant et en vendant des actifs financiers sur de courtes périodes, parfois même en une seule journée ou semaine. Les actifs financiers concernés varient des actions et des devises aux indices et aux matières premières avec certains traders qui se laissent tenter par la volatilité des cryptomonnaies.
En effet, sachez que les stratégies de trading à court terme sont plus exposées au risque par rapport à des approches à plus long terme. Elles sont sensibles aux mouvements de marché à court terme, souvent qualifiées de « bruit du marché » et peuvent être fortement impactées par des événements inattendus.
Par conséquent, si vous optez pour ces stratégies, vous devez être prêts à surveiller constamment le marché. Vous devez être prêt à réagir rapidement aux évolutions, et avoir une certaine tolérance au risque. Cela signifie que la capacité à prendre des décisions éclairées et à gérer efficacement les risques est cruciale. Vous devrez être disciplinés, suivre une stratégie précise et éviter de vous laisser emporter par les émotions. D’ailleurs, le trading à court terme est exigeant sur le plan mental. En fin de compte, réussir dans le trading à court terme demande une combinaison de compétences techniques, de maîtrise de soi et de vigilance constante sur les marchés financiers.
Si vous envisagez de plonger dans l’univers du trading à court terme, il est impératif d’acquérir une connaissance des trois styles de trading majeurs qui prédominent dans ce domaine. Il est à noter que ces styles peuvent être employés aussi bien dans le cadre du trading discrétionnaire, où chaque décision est prise manuellement, que dans le contexte du trading automatisé, où vous avez la possibilité d’automatiser vos transactions. Parmi ces styles, on peut parler de :
Si vous envisagez de vous lancer dans le scalping, sachez que c’est l’une des approches de trading les plus dynamiques. Elle vise généralement à exploiter des mouvements de prix en quelques secondes ou minutes seulement. Pour réussir dans cette stratégie, vous devez être constamment disponible pour surveiller les marchés et réagir promptement aux opportunités de trading en temps réel.
Les scalpeurs ont souvent recours à l’effet de levier, ce qui leur permet d’accroître le potentiel de leurs gains. Cela signifie qu’ils peuvent investir des montants supérieurs à leur capital initial en empruntant des fonds à un courtier tout en immobilisant seulement une fraction de leur capital, connue sous le nom de marge.
Par ailleurs, une expérience solide en analyse technique est essentielle pour les scalpeurs. Cela leur permet d’identifier rapidement les moments opportuns pour entrer et sortir de positions. Ils doivent se baser sur des niveaux de prix clés tels que les supports et les résistances, ainsi que sur des indicateurs techniques comme les points pivots et le Relative Strength Index (RSI).
De plus, les scalpeurs suivent de près le calendrier économique et le trading d’actualités pour profiter de la volatilité accrue qui suit la publication de données économiques importantes. Enfin, ils utilisent souvent des graphiques avec de courtes périodes comme les graphiques en ticks, d’une minute ou cinq minutes. Cela nécessite une exécution rapide des ordres qui se fait généralement en un clic directement depuis le graphique.
Le day trading représente également une méthode de trading axée sur les fluctuations de prix à court terme. Avec cette approche, les positions de trading sont ouvertes et clôturées dans la même journée, généralement de quelques minutes à quelques heures. Une caractéristique distinctive du day trading est qu’aucune position n’est maintenue d’un jour à l’autre. Cela implique une exposition limitée au risque pendant la nuit.
Les day traders ont souvent recours à des produits financiers à effet de levier pour optimiser les petits bénéfices qu’ils réalisent au cours d’une séance de trading typique en fonction de l’état général du marché. De la même manière que les scalpeurs, les day traders se concentrent principalement sur l’évolution des prix. Ils utilisent l’analyse technique et surveillent le carnet d’ordres pour prendre des décisions éclairées.
En ce qui concerne les unités de temps des graphiques utilisés dans cette stratégie, elles sont légèrement plus longues par rapport au scalping. Les day traders privilégient des graphiques en intervalles de 15 minutes, de 30 minutes, voire des graphiques horaires. Ces périodes de temps leur permettent d’analyser les mouvements de prix sur des durées un peu plus étendues tout en conservant une perspective à court terme. Cela leur offre une vision plus claire des tendances intra-journalières, des niveaux de support et de résistance, ainsi que des opportunités de trading dans la séance en cours.
Les adeptes du swing trading se positionnent dans le but de profiter de mouvements plus significatifs qui peuvent s’étendre sur plusieurs jours, voire des semaines. C’est le style de trading à court terme qui offre une perspective temporelle plus étendue, exploitant les fluctuations à moyen terme. La stratégie du swing trading repose sur la détection d’une tendance et la captation des mouvements ascendants et descendants au sein de cette tendance générale. Les outils de prédilection des swing traders sont basés sur l’analyse technique. Cette analyse leur permet d’identifier les points d’entrée opportuns ainsi que les niveaux de sortie pour chaque position.
Par ailleurs, il convient de noter que le swing trading, bien que considéré comme une approche à court terme, n’impose pas de contrainte de temps spécifique. En théorie, il pourrait aussi être interprété comme une stratégie à long terme, car les tendances peuvent perdurer au-delà de deux semaines. La flexibilité temporelle du swing trading offre aux traders davantage de marge pour profiter des mouvements étendus des marchés. Ainsi, ils peuvent rester relativement actifs sur des durées plus longues que les scalpeurs ou les day traders. Cela leur confère une position unique dans l’arsenal des stratégies de trading. C’est alors un style adapté à ceux qui cherchent un équilibre entre l’opportunisme à court terme et une perspective plus prolongée.
En résumé, il existe de multiples marchés adaptés au trading à court terme. Ces derniers sont caractérisés par leur flexibilité temporelle, allant de quelques secondes à quelques semaines pour maintenir une position. Par conséquent, les horaires de négociation spécifiques à un marché n’ont pas nécessairement d’incidence sur votre approche. Votre choix repose principalement sur vos préférences et centres d’intérêt personnels.
Vous avez la liberté de sélectionner le marché qui résonne le mieux avec vos objectifs, qu’il s’agisse des marchés boursiers, des devises, des matières premières ou d’autres instruments financiers. Cette adaptabilité vous permet de personnaliser votre style de trading en fonction de vos préférences, de votre disponibilité et de vos stratégies.