Les émotions jouent un rôle majeur dans les pertes de capital en trading. La peur, le doute et l’impulsivité ne sont pas les meilleurs alliés des investisseurs. En réalité, la clé du succès en trading réside dans le calme et la patience pour avoir des bénéfices conséquents. Mais comment parvenir à maîtriser ses émotions tout en opérant sur les marchés financiers ? Faisons le point dans cet article.
Que savoir sur la psychologie dans le trading ?
Généralement, la psychologie dans le monde trading englobe tout ce qui a rapport avec la gestion de vos émotions en tant que trader. Elle représente l’une des principales causes de pertes dans le monde du trading. Cette activité met en lumière vos émotions, révélant votre véritable nature. Les risques psychologiques qui vous concernent en tant que trader sont multiples.
Vous devez acquérir la capacité de maîtriser des sentiments comme la cupidité, la crainte des pertes, la frustration, la colère, le stress, l’euphorie, ou même la dépendance. Si vous ne parvenez pas à gérer ces émotions, elles risquent de prendre le dessus sur vos opérations, vous poussant à prendre des décisions irrationnelles. Cela peut inévitablement entraîner des pertes de capital dues à une utilisation excessive de l’effet de levier.
La psychologie dans le trading est un des piliers du succès sur les marchés financiers, tout comme le sont la gestion financière et la stratégie de trading. De nombreux auteurs se sont penchés sur le domaine de la finance comportementale. Lorsque vous opérez sur un compte de démonstration, les émotions sont en grande partie absentes, car aucun argent réel n’est en jeu. En revanche, sur un compte réel, vos émotions seront amplifiées et vous devrez faire preuve d’une discipline inébranlable dans votre trading.
Quelles sont les émotions qui influencent les traders ?
Les traders sont susceptibles d’être influencés par une gamme variée d’émotions comme :
La peur
La peur est l’une des émotions les plus fréquemment abordées dans le trading. En effet, la peur peut se manifester de diverses manières et peut entraîner de nombreuses erreurs de décision. La peur de subir des pertes pousse les traders à retarder la clôture de positions perdantes, ce qui peut finalement aggraver les pertes. De plus, la peur de prendre des bénéfices incite souvent les traders à fermer des positions gagnantes prématurément. Comme vous le découvrirez par la suite, la peur revêt de nombreuses facettes dans le domaine du trading.
La cupidité
La cupidité, un des sept péchés capitaux peut se révéler être l’une des émotions les plus nuisibles qui aient conduit de nombreux traders sur la voie de la ruine. En effet, la cupidité pousse les individus à agir de manière irrationnelle, surtout lorsqu’il y a une dimension financière en jeu et cela devient encore plus problématique en présence d’une offre de trading à fort effet de levier.
Elle peut inciter les traders à sur-trader, à prendre des risques inutiles et à épuiser rapidement le solde de leur compte. Il est crucial d’aborder le marché avec une stratégie bien définie. Trop souvent, les traders motivés par la cupidité agissent sans véritable stratégie. Ils tentent des opérations dans un marché volatil, ce qui peut s’avérer être un jeu dangereux, caractérisé par des décisions impulsives qui submergent toute réflexion rationnelle.
L’espoir
Comment pourriez-vous envisager l’espoir comme une émotion négative ? En effet, l’espoir, la peur et l’avidité sont étroitement liés. Il arrive fréquemment que les traders en situation de perte manifestent des signes d’espoir. Cela se produit lorsqu’ils retardent la prise de décision de fermer une position perdante, laissant ainsi plus de marge de manœuvre au trade dans l’espoir que la situation s’améliore. Un autre exemple d’espoir se produit lorsque les traders tentent de compenser des pertes antérieures en s’engageant ensuite dans une transaction avec une taille de position excessivement grande. Ce type d’espoir entraîne des pertes plus importantes et des décisions impulsives. Cela met en péril la performance globale de votre trading.
L’excitation
Toute sensation d’excitation dans le trading indique généralement qu’à un moment donné, vous avez peut-être commis une erreur. Lorsque vous ressentez une anxiété excessive pendant une opération, cela constitue souvent un signal que votre position est surdimensionnée. Cela signifie peut-être que vous avez enfreint vos propres règles ou que ce trade n’est peut-être pas approprié pour vous.
Alors, vous devez contrôler vos émotions intérieures d’excitation ou d’anxiété et vous interroger sur leur origine. Cette introspection peut vous être bénéfique pour sortir d’une transaction que vous auriez peut-être mieux fait d’éviter. Elle vous permettra de prendre du recul, d’évaluer vos décisions de manière plus objective et de prévenir des pertes potentielles découlant d’actions impulsives.
La frustration
La frustration surgit fréquemment en réaction aux erreurs de trading provoquées par les émotions précédemment évoquées. Quand les traders manquent des opportunités, ils enfreignent leurs propres règles et subissent des pertes. Ils prennent des risques excessifs et voient clairement ce qu’ils auraient dû faire. Ce sentiment de frustration amplifie les comportements néfastes auxquels le trader est déjà confronté. Alors, vous devez maîtriser cette émotion pour rebâtir votre succès en tant que trader.
Comment gérer ses émotions en trading ?
La gestion des émotions en trading est cruciale pour prendre des décisions rationnelles et éviter des pertes financières importantes. Voici quelques stratégies pour y parvenir :
Établir ses propres règles
L’élaboration de vos propres règles vous sera d’une grande utilité pour affronter vos émotions et les maintenir sous contrôle tout au long de vos opérations. Ces règles personnalisées peuvent englober des seuils de risque et de récompense pour décider du moment d’entrer ou de sortir de vos trades. Elles peuvent englober la stratégie de gestion du risque qui inclue l’application rigoureuse des ordres stop-loss et take-profit. En ayant un ensemble clair de directives que vous suivez consciencieusement, vous pouvez réduire l’impact de vos émotions sur vos décisions de trading et améliorer votre discipline.
Analyser les conditions du marché
Les traders chevronnés comprennent que les marchés sujets à une forte volatilité peuvent présenter des occasions de trading exceptionnelles. Toutefois, ils sont également conscients des risques accrus associés à cette volatilité intense. Si vous reconnaissez que votre niveau de connaissances et d’expérience est insuffisant, il est préférable de ne pas vous aventurer sur les marchés les plus volatils. Ces marchés sont caractérisés par des fluctuations de prix drastiques, susceptibles d’entraîner d’importantes pertes financières.
Une taille d’échange plus faible
Pour atténuer la tension émotionnelle liée à la possibilité de subir des pertes financières, l’une des approches les plus simples consiste à réduire la dimension de vos trades. Ce stratagème a pour effet de diminuer le stress associé à l’appréhension de perdre une part substantielle de vos fonds en cas d’évolution défavorable de la transaction.
Cette stratégie vous offre une marge de manœuvre plus large, vous permettant de mieux gérer les émotions liées au risque et d’éviter que la peur des pertes ne prenne le dessus. De plus, cela peut contribuer à maintenir une approche plus rationnelle et disciplinée de vos activités de trading.
Se détendre
Le trading comporte des risques, mais il offre également des opportunités de profit. Si vous gardez votre sang-froid, vous vous positionnez dans une posture plus favorable pour aborder sereinement les diverses conditions du marché et prendre des décisions judicieuses. Apprendre à lâcher prise et à apprécier ce que vous faites revêt une grande importance en trading.
La capacité à relâcher la pression émotionnelle vous permettra d’opérer avec une mentalité plus équilibrée. En somme, demeurer serein, prendre du plaisir dans vos activités et faire preuve de réflexion sont des éléments clés pour réussir en trading.
