Il faut savoir analyser les tendances du marché quand on souhaite bien trader. L’analyse technique est en effet un outil utile et essentiel pour les traders. Elle permet de prévoir certains mouvements du marché avant qu’elles ne se réalisent. Ces prédictions sont tirées de l’expérience de chaque trader, des probabilités de certaines configurations du marché et des graphiques analytiques passées. Avec le temps, l’anticipation peut supprimer le besoin de trop analyser le comportement du cours des actifs et donc de relâcher un peu le stress. En fin de compte, ce n’est pas aussi compliqué qu’il y paraît. Dans ce contenu, on vous explique comment prévoir la direction d’une tendance de marché et vous en servir pour maximiser vos gains.
Analyser une tendance : comment procéder ?
Une tendance est le sens général dans lequel évolue le cours d’un actif donné. Les tendances se déplacent vers le bas quand le marché de trading est baissier. Elles bougent en direction du haut quand le marché de trading est haussier.
Avant qu’un mouvement ne soit qualifié de tendance, il faut qu’il se déroule sur une certaine durée. Toutefois, la tendance est plus remarquable quand elle est longue (baissière ou haussière). Le prix de l’actif est souvent représenté sur un graphique en forme de chandeliers japonais que les traders appellent couramment « bougies ».
Interpréter une tendance sur le marché du trading : en quoi cela consiste-t-il ?
Analyser les tendances du marché d’une valeur, c’est étudié ses tendances actuelles pour anticiper celles à venir (tendances futures). En examinant par exemple les tendances actuelles du marché du Forex, il vous sera possible d’anticiper qu’une paire de devises du marché en baisse aujourd’hui continuera à chuter à l’avenir.
Vous pouvez également savoir si la tendance actuelle d’un actif du marché pourra influencer celle d’un autre actif. L’analyse technique des tendances des marchés de trading exige la maitrise d’un certain nombre de données. Toutefois, les résultats issus de cette analyse restent des « prédictions ». Et retenez que nul ne peut anticiper les tendances avec une garantie ou une précision de 100%.
Sur le marché des actions, interpréter une tendance relève d’un aspect de l’analyse technique. Sur la base des données passées, celle-ci essaie de prédire le mouvement futur d’une action. Les tendances boursières sont fondées sur un principe simple : les mouvements antérieurs sont des causes des tendances à venir. Le marché des actions possède principalement trois types de tendances : le long terme, le moyen terme et le court terme.
Savoir interpréter une tendance du marché des actions : en quoi est-ce important pour vous ?
Il faut un grand nombre de données pour analyser les tendances du marché boursier. Il faut d’abord trouver la paire de devises ou l’actif à analyser avant de commencer. Vous pouvez par exemple choisir la paire AUD/USD ou EUR/USD sur le Forex. Ce n’est qu’après cette étape que peut débuter votre analyse.
Les tendances de la bourse sont impactées par des facteurs internes et des externes. La connaissance de ces facteurs vous aidera à prédire la direction que la courbe d’une valeur donnée prendra sur un marché de bourse comme celui du Forex.
Prédiction ou anticipation ?
L’analyse technique est parfois comparée à une sorte de formule magique employée pour intervenir sur le marché. Seulement, il y a une chose que bon nombre de personnes en dehors de l’univers des finances ne savent pas : c’est que les traders ne tentent pas de prédire le futur. Il n’est pas réellement possible de prédire exactement ce qui se passera sur les marchés financiers, mais on peut l’anticiper dans une certaine mesure. Ce que font les traders c’est donc de mettre sur pied des stratégies ayant une forte probabilité de succès. On peut en effet anticiper certaines situations en se basant sur un mouvement ou une tendance du marché.
Si les traders avaient la formule ou la stratégie permettant de trouver les bas et les hauts du marché avec certitude sur un principe cohérent, ils ne passeraient pas autant de temps devant leurs écrans d’ordinateur. De plus, ils feraient des bénéfices grandioses constamment sans jamais perdre le moindre centime. Malheureusement, ce n’est pas possible !
Les traders professionnels anticipent les mouvements des cours et essaient d’en tirer le meilleur parti. Pour ce faire, il leur est nécessaire de bien maitriser les marchés financiers. Il ne faut donc pas confondre prédiction et anticipation. Prédire, c’est savoir avec certitude ce qui va se produire. Anticiper par contre, sous-entend que l’on tente simplement de savoir ce qui pourrait se passer et l’on agit en fonction.
La force de l’anticipation
Quand le trader décide de trader ou de ne pas le faire, c’est qu’il a probablement ses stratégies qui lui permettent d’entrer et de sortir du marché. Les traders qui utilisent l’analyse technique se servent d’un certain nombre d’outils tels que :
- Les schémas graphiques distinguables qui se sont réalisés antérieurement avec un certain résultat mesuré (pattern trading) ;
- Le Commodity Channel Index (CCI) ;
- La stochastique ;
- L’Indice de Force Relative (RSI) ;
- La divergence/convergence des moyennes mobiles (MACD), etc.
Au fur et à mesure qu’il se déroule, les traders expérimentés ont souvent déjà une bonne idée du résultat de leur trade. Dès qu’ils ouvrent une position, si le trade va contre eux et que la tendance ne change pas immédiatement, le trader sait que la probabilité est forte qu’il se soit trompé dans son analyse.
Mais quand le trade est juste et évolue selon ses anticipations, il peut déjà commencer à envisager de rapprocher ses stop loss afin d’encaisser les gains progressivement durant la durée du trade.
C’est là toute la puissance de l’anticipation. Le trader qui sait suivre les tendances surveille souvent ses positions au fur et à mesure qu’elles évoluent. Ainsi, quand il y a des ajustements à effectuer, il les fait en connaissance de cause.
En restant actif dans la gestion des trades, vous pouvez suivre le marché avec des stop loss et mieux accepter (ou comprendre) quand ils sont touchés ou éviter de les supprimer juste avant que le marché n’aille dans votre sens. C’est comme cela que vous pourrez avoir de meilleurs rendements sur le long terme.
L’anticipation se base donc sur les résultats antérieurs pour déterminer la probabilité à venir. Quant à la prédiction, elle implique généralement une combinaison de conjecture et de chance.
La survie d’un trader dépend fortement de sa capacité à rester objectif. Si elle ne garantit pas le succès, il faut tout de même admettre que l’analyse technique offre différentes façons d’anticiper les tendances de manière concise et claire. En plus de cela, le fait de respecter scrupuleusement votre plan de trading réduit vos émotions et augmente par le même biais la probabilité de faire des trades gagnants. Seulement, vous devez intégrer le fait que tout ceci s’acquiert au fil du temps et avec l’expérience. Apprendre à anticiper la direction d’une tendance peut grandement augmenter vos chances d’enregistrer de meilleurs rendements. Mais il faut de la patience et de la sagesse.
