Le day trading représente un mode de négociation sur les marchés boursiers qui se caractérise par l’achat et la vente d’instruments financiers au cours d’une seule séance de trading. Contrairement à d’autres stratégies, les positions prises au cours de la journée sont clôturées avant la fin de la séance. L’objectif principal de cette stratégie est de générer de petits bénéfices sur chaque transaction, avec l’intention de cumuler ces profits au fil du temps. Zoom sur les conseils et astuces pour réussir le day trading.
Pour que le day trading devienne une méthode rentable pour vous, vous devez disposer d’un capital de départ suffisant, bien que cela ne soit pas obligatoire. En effet, afin de minimiser les risques, il est recommandé d’éviter de vous positionner sur trop de valeurs en même temps et de vous concentrer sur un ou deux actifs à la fois. Ainsi, vous pouvez donc envisager de débuter une carrière de day trader avec seulement quelques milliers d’euros, de CHF, de dollars, etc., sur votre compte.
Par exemple, si votre compte de trading compte 10 000 CHF, vous pouvez commencer à trader et potentiellement gagner suffisamment pour en vivre, tant que vous ne dépassez pas un risque de 1 % sur votre capital initial. Si vous démarrez avec un capital de 1000 CHF, ce n’est pas une perte totale, mais le chemin vers la réussite sera plus long. Vous pourrez commencer par trader des micros lots, puis petit à petit ajouter un peu d’argent supplémentaire chaque mois pour augmenter progressivement la taille des lots que vous tradez. De plus, vous devez vérifier régulièrement que les taux pratiqués par votre broker ou les autres frais ne grignotent pas vos gains.
Le scalping est généralement connu comme une stratégie de trading à très court terme. Il vise à générer de petites plus-values fréquentes en exploitant de légères fluctuations de prix tout en limitant les risques. En d’autres termes, le scalpeur ouvre et clôture des positions en un laps de temps très court, allant de quelques secondes à quelques minutes.
Le scalping peut s’appliquer à divers types d’actifs financiers, parmi lesquels on peut citer les indices, les matières premières et les obligations. Bien qu’il n’existe pas de stratégie universelle pour le scalping, il est possible d’affiner sa technique en utilisant quelques astuces comme :
Si vous envisagez de pratiquer le scalping, certains conseils demeurent pertinents indépendamment du temps comme :
Ces différents conseils vous aideront sans doute à réussir un day trading.
L’un des choix les plus cruciaux dans votre carrière de trader ne concerne pas directement les actions ou les obligations que vous envisagez d’acheter, mais plutôt le courtier boursier que vous choisissez. En effet, déterminez quel courtier vous convient le mieux et quels critères vous devez prendre en considération.
Pour réussir dans le day trading, il est primordial de faire un choix réfléchi en ce qui concerne votre courtier. Les frais nombreux imposés par certains courtiers peuvent potentiellement affecter votre stratégie. Ces derniers peuvent même absorber une part importante de vos gains, allant parfois jusqu’à 20 % de votre capital initial. Il est donc crucial de toujours vérifier les écarts de prix (ou spreads) proposés par les courtiers, c’est-à-dire la différence entre les taux qu’ils offrent, avant de prendre votre décision.
De plus, vous devez utiliser une plateforme efficace et réactive pour que vos ordres soient exécutés au moment opportun. Idéalement, envisagez de passer par une période d’essai en utilisant les comptes de démonstration offerts par la plupart des courtiers.
Le day trading offre une variété de techniques. Certaines se concentrent sur l’exploitation des publications de nouvelles économiques, tandis que d’autres se concentrent exclusivement sur les ouvertures de marché. Peu importe la technique que vous envisagez d’utiliser, vous devez vous assurer qu’elle correspond à votre profil de trader. Les tests préalables sur un compte de simulation devraient renforcer votre conviction en cette approche, vous permettant ainsi de la pratiquer quotidiennement avec confiance et discipline.
Il est également important d’adopter une ou plusieurs stratégies pour minimiser les pertes et maximiser les profits. Étant donné que les conditions du marché varient quotidiennement, vous devez être capable de les surveiller et de vous adapter en conséquence. Un day trader prospère doit être capable de proposer de nouvelles stratégies presque tous les deux jours. Il doit ajuster une stratégie existante en fonction des nouvelles conditions du marché. La créativité est donc un atout important pour réussir dans le day trading.
Le money management est connu comme l’art de gérer son capital en mettant en place une gestion du risque. Il représente l’un des aspects les plus cruciaux du trading, juste après la psychologie du trader. Malheureusement, de nombreux traders débutants ont tendance à le négliger tout se concentrant davantage sur leurs gains et leur analyse technique.
Pour prospérer sur les marchés financiers, vous devez vous connaître vous-même tout en maîtrisant la gestion de votre capital. En trading, aucune erreur n’est pardonnée. Vous pourriez générer des profits pendant des années, mais vous pourriez aussi perdre l’intégralité de votre capital en quelques instants si vous utilisez des niveaux de levier trop élevés, par exemple. La gestion financière requiert une organisation quotidienne et une discipline inébranlable. Souvent, lors de formations, les formateurs enseignent aux traders des approches de money management qui sont adaptées à leur profil.
Si vous ne suivez pas de formation, voici quelques conseils sur règles de money management qui vous seront précieux :
Cette stratégie de money management vise à réduire votre exposition aux risques et à définir une perte maximale acceptable. En résumé, le day trading est une stratégie exigeante qui nécessite une combinaison de compétences techniques, de discipline, de gestion du risque et de compréhension des marchés. Pour réussir en tant que day trader, vous devez développer une solide stratégie, vous adapter aux conditions changeantes du marché et avoir un bon money management.