La volatilité du marché boursier, définie comme la fluctuation des prix d’un actif sur une période, offre de nombreuses opportunités de profit aux traders. Cependant, que se passe-t-il lorsque le marché n’est pas volatil ? Comment les traders peuvent-ils naviguer dans un marché calme ? Cet article apporte des réponses à ces questions et propose des stratégies pour trader efficacement dans des conditions de faible volatilité.
Marché boursier calme : ce qu’il faut retenir
Le manque de volatilité est un état du marché caractérisé par des fluctuations de prix relativement faibles sur une période donnée. Dans un marché peu volatil, les prix des actifs peuvent rester dans une fourchette de trading étroite pendant une période prolongée, sans tendances haussières ou baissières marquées. Cela peut être le résultat de divers facteurs, tels que l’équilibre entre l’offre et la demande, l’absence de nouvelles économiques ou financières majeures influençant les prix, ou une faible activité de trading.
Bien que le manque de volatilité puisse rendre le trading plus difficile en raison du manque d’opportunités de profits, il peut également offrir des avantages, tels que la réduction du risque de mouvements de prix soudains et imprévisibles. Gardez cependant à l’esprit que cette situation est souvent temporaire et que les marchés peuvent passer de périodes de faible volatilité à des périodes de haute volatilité.
4 conseils pour trader en période de manque de volatilité
Les prix des actifs fluctuent très peu sur les marchés ? Voici quelques conseils qui vous permettront de trader et de faire des profits en dépit de cette situation peu favorable.
Opter pour des stratégies de trading adaptées
Dans un marché peu volatil, les stratégies de trading doivent être adaptées pour tirer parti des mouvements de prix plus subtils et moins prévisibles. Découvrez ci-dessous quatre stratégies que les traders peuvent adopter pendant ces périodes.
Trading de range
Le trading de range permet de profiter de la stabilité relative d’un marché peu volatil. Dans un tel marché, les prix ont tendance à fluctuer entre des niveaux de support et de résistance bien définis, créant ce qu’on appelle un « range ». Les traders peuvent identifier ces niveaux en observant les points où le prix rebondit à plusieurs reprises. L’idée est d’acheter près du niveau de support – le plancher du range – et de vendre près du niveau de résistance – le plafond du range. Cette stratégie nécessite une surveillance attentive du marché et une bonne discipline pour respecter les points d’entrée et de sortie préétablis.
Trading de dividendes
Le trading de dividendes est une approche plus passive, idéale pour un marché peu volatil. Il consiste à investir dans des entreprises qui ont un historique de versement de dividendes réguliers et fiables. Ces dividendes fournissent un flux de revenus stable, indépendamment des mouvements de prix à court terme. Pour réussir avec cette stratégie, les traders doivent rechercher des entreprises avec des bilans solides, une gestion fiable et une capacité prouvée à générer des bénéfices.
Trading de paires
Cette stratégie consiste à investir simultanément dans deux actions fortement corrélées. L’idée est de vendre l’action qui a surperformé et d’acheter celle qui a sous-performé lorsque l’écart de prix entre les deux actions s’élargit en anticipant ainsi la possibilité que l’écart se resserre. Cette stratégie peut être particulièrement efficace dans un marché peu volatil, où les mouvements de prix peuvent être plus prévisibles.
Trading à long terme
Enfin, dans un marché peu volatil, les traders peuvent envisager des stratégies à long terme. Il peut s’agir par exemple d’investir dans des entreprises dont les bénéfices sont susceptibles d’augmenter à un rythme supérieur à la moyenne du marché. Ils peuvent également investir dans des actions de valeur, qui sont des entreprises qui se négocient à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque estimée. Ces stratégies ne dépendent pas de fluctuations de prix à court terme pour générer des rendements, ce qui les rend idéales pour un marché pas volatil.
Utiliser des indicateurs techniques
Les indicateurs techniques sont des outils précieux pour les traders, même lorsque le marché n’est pas volatil. Ils leur permettent d’identifier les tendances, de signaler les points d’entrée et de sortie potentiels et de fournir des informations sur la dynamique du marché. Voici comment certains des indicateurs techniques les plus couramment utilisés peuvent être appliqués dans un marché peu volatil !
Les moyennes mobiles
Les moyennes mobiles sont l’un des indicateurs techniques les plus basiques et les plus utilisés. Elles lissent les fluctuations de prix à court terme pour aider à identifier la direction générale de la tendance du marché. Dans un marché non volatil, une moyenne mobile peut aider à identifier les mouvements de prix plus subtils qui pourraient autrement être masqués par le bruit du marché. Par exemple, une moyenne mobile ascendante peut indiquer une tendance haussière, tandis qu’une moyenne mobile descendante peut indiquer une tendance baissière.
Les oscillateurs
Les oscillateurs, comme le RSI (Relative Strength Index) ou le MACD (Moving Average Convergence Divergence), sont des indicateurs qui varient dans le temps et qui sont généralement utilisés pour identifier les conditions de surachat ou de survente. Dans un marché non volatil, ces indicateurs peuvent permettre d’identifier les moments où le marché est susceptible de rebondir ou de reculer, offrant ainsi des opportunités de trading.
Les bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger peuvent aussi être très utiles dans un marché non volatil. Elles sont composées de trois lignes : une moyenne mobile simple et deux bandes, une au-dessus et une en dessous, qui sont des écarts-types de la moyenne mobile. Dans un marché peu volatil, les bandes de Bollinger peuvent aider à identifier les périodes de faible volatilité et à anticiper les augmentations potentielles de volatilité.
Apprendre à gérer les risques en période de manque de volatilité
La gestion des risques est cruciale dans toutes les conditions de marché, y compris pendant les périodes de manque de volatilité. Dans un marché peu volatil, les mouvements de prix peuvent être plus subtils et moins prévisibles et nécessitent une gestion des risques particulière.
Premièrement, les traders doivent utiliser des stop loss dans ces conditions. Un stop loss est un ordre placé avec un courtier pour vendre un actif lorsqu’il atteint un certain prix. Il est conçu pour limiter la perte d’un trader sur une position dans un actif. Même si les mouvements de prix peuvent être plus petits en période de manque de volatilité, les pertes peuvent s’accumuler si elles ne sont pas contrôlées.
La diversification du portefeuille est une autre stratégie de gestion des risques importante. En répartissant les investissements sur une variété d’actifs, les traders peuvent réduire leur exposition à un seul actif et donc minimiser le risque.
Être patient et discipliné
Dans un marché peu volatil, la patience et la discipline sont des vertus que tout trader doit avoir. La patience est nécessaire car, en l’absence de fluctuations de prix significatives, les traders peuvent vouloir prendre des décisions de trading précipitées pour tenter de générer des profits. Et ces décisions peuvent conduire à des erreurs coûteuses. L’idéal est donc d’attendre les bonnes opportunités de trading qui correspondent à votre stratégie.
La discipline, quant à elle, est tout aussi importante. Dans un marché non volatil, vous pouvez facilement dévier de votre plan de trading initial, surtout si le marché semble stagnant. Cependant, tâchez de rester discipliné et de vous tenir à votre stratégie de trading. Vous devez donc respecter vos règles de gestion des risques, comme l’utilisation de stop loss et la diversification de votre portefeuille, même si le marché semble calme.
